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广发聚丰

广发聚丰,2005年上市发行的偏股型基金。由广发基金管理有限公司进行管理。

基金名称:广发聚丰股票

基金代码:270005

投资风格:价值投资型投资对象:证券投资基金

基金风格:偏股型基金

配置股票比例:89.74%

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

单位净值:0.6473

累计净值:3.7567

贝塔系数:0.858289

夏普比率:0.022695

简森指数:0.000586

日常申购起始日:2006-01-04

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

(2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配比例为基金净收益的100%,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。投资理念:强化研究的前瞻性和深度,通过价值类与成长类股票的动态优化配置,获取长期稳定收益。资产配置:股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。

一、概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

3、办公地址:广州市天河区体育西路57号广东红盾大厦14、15楼

4、法定代表人:马庆泉

5、设立时间:2003年8月5日

6、联系人:林向红

7、注册资本:1.2亿人民币

8、股权结构:由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、广州科技风险投资有限公司、香江投资有限公司和烽火通信科技股份有限公司共同发起设立,分别持有本基金管理人48.33%、18.33%、16.67%和16.67%的股份。

二、主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第三届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长等职务。

王鸿茂:董事,男,经济学硕士,高级经济师,曾任广发证券副总裁、兼广东发展银行基金部总经理及广发证券基金部总经理,现任职于广州科技风险投资有限公司。

欧阳西:董事,男,硕士,经济师。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资自营部总经理、投资银行部副总经理、项目经理,现任广发证券副总裁兼财务总监。

翟美卿:董事,女,工商管理硕士,曾任深圳香江集团、金海马集团董事总经理,现任深圳香江集团、金海马集团总裁兼CEO。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,曾任复旦大学法律系副主任,现任复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,曾任辽宁大学工商管理学院副院长兼辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任,现任辽宁大学财务处副处长。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,现任太平保险湖北分公司总经理。

2、监事会成员

余利平:监事长,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

吴宝应: 监事,男,经济学硕士,曾任广发证券投资自营部经理,现任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理。

戈俊:监事,男,管理学硕士,曾就职于烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处、证券部、财务部,曾任证券部总经理助理,现任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理,董事会证券事务代表。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯:副总经理,女,企业管理硕士, 高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4、基金经理

易阳方:投资管理部总经理,广发聚富基金经理,男,经济学硕士。8年证券从业经历,曾从事股票发行、资产管理业务,曾任广发证券投资银行部业务员,广发证券投资自营部副经理。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平、投资管理部总经理易阳方、研究发展部总经理许雪梅。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制中期和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。


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