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资产组合选择理论

“资产组合选择理论”主要讨论如何进行金融资产的组合以分散投资风险,并实现收益最大化。“资产组合选择理论”。

这一理论是50年代在国外兴起的。是由美国经济学家马科维茨于1952年提出,并经托宾等人的发展而成的理论,它主要讨论如何进行金融资产的组合以分散投资风险,并实现收益最大化。“资产组合选择理论”。它的主要内容是:投资者在资本市场上进行投资时应遵循这样的原则,既不要把自己的全部投资都放在一种股票的债券上,也就是俗话说的“不要把所有的鸡蛋都放在同一个蓝子里”,而是要分散投资于不同的股票中国证券市场资产重组研究。

投资者可以把要投资的资产分为安全性资产和风险性资产两大类,然后确定投资比例,再根据风险大小把风险资产划分两类,确定各类资产的投资比例,形成一个投资组合,使其收益最大而风险最小。

资产组合 [2] 理论是以各种资产的相互独立为条件的,因此,投资组合只能分散非系统性风险,无法降低系统性风险。


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